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午读 | 炒期货亏到差点要跳楼 这两个交易陷阱

  

  本文摘自《十年一梦》,作者清泽。本书讲述了清泽先生在国内股票、期货交易中,十多年风风雨雨的成长历程。清泽以他亲身参与、目睹过的事件为基础,从独特的角度,描述了一个市场新手在国内股票、尤其是期货交易中的投机摸索之路,展现了许多不为人知的历史镜头。

  1999年以前,虽然我对期货操作中顺势交易、中长线持仓的思想已经有了一定的认识,但是,我还没有形成以中长线顺势交易为核心的基本策略。作为一个新手,那几年,虽然我也渴望从中长线交易中获取丰厚的回报,但是我还是不能战胜自我本能的欲望,每每屈从于自己的个性、习惯,想要抓住市场中每一次波动的利润。

  思维陷阱1:沉迷短线、总是认为市场会逆转

  那时,短线交易对我来说,仿佛具有不可替代的魔力,我对之情有独钟,沉醉入迷,欲罢不能。如果说,生活中有各种各样的瘾:烟瘾、酒瘾、赌瘾、毒瘾等等,那么,期货交易中,成功短线操作带来的那种快感,确实会让人上瘾。这也可能是期货市场中绝大多数人喜欢短线交易的原因。

  记得在1997 年的时候,我的一位大学同学曾经对我说过,如果市场处于震荡行情中,我的操作成绩会很好;而一旦市场趋势来临,我肯定会亏大钱。我觉得她对我当时的交易状况、操作手法的描述是准确的。尽管在刚进入期货市场时,我也曾经在北京绿豆9509上做过一次成功的中线交易,但总的来说,1999 年以前的三四年时间里,我还是侧重于短线交易,一直是一个短线炒手。

  短线交易的最大特点就是不管市场重大趋势,试图在市场短期波动中,低买高卖。有时候,一次交易可能在短短的几分钟之内就结束了。在盘整行情中,这种做法是有利可图的。在市场上涨时卖出,在行情短期下跌时买入,刚好和震荡行情的走势特点相适应。但是,市场价格不会老在一个地方震荡,一旦某一天市场运动的性质发生变化,趋势行情来临,我的短线交易方式很可能就会演变为逆势操作。一次方向做反,损失就会很惊人,甚至会爆仓。

  当时,我在R708橡胶的操作中,主要还是在做短线。R708当时盘内波动幅度极大,每天上下变化几百点是非常正常的事。如果操作得当,短线交易会有非常可观的利润。我被橡胶市场短期波动牢牢地吸引住了,一会儿买进,一会儿卖出,完全不去理会大势的走向。

  记得有一次收盘前5分钟,我的多单刚入市,橡胶价格就大幅上涨,一下子我的交易就有了200多点的浮动盈利。我没有在收市前平仓,想要等待市场第二天继续上涨,获取更多的利润。那一天晚上,我对白天的操作非常满意,兴奋极了,晚上10点多,还特意跑到一位朋友那儿聊天,让他和我一块分享快乐。可是我做梦都没有想到,第二天,橡胶市场竟然会低开200多点,前一天尾市的强势消失得无影无踪。